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标题 2018年度决算公开报告目录 成文日期 2019-09-04
索引号 121501220783743794/2018-03076 发文字号 发文机关 金融办
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 其他 文种分类 报告

2018年度决算公开报告目录

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2018年度决算公开报告目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区、呼市有关金融的法律、法规、规章和政策,研究、拟定和组织实施我县金融工作规章和支持金融机构融资机构发展的办法和措施。

2、研究制订全县金融业发展总体规划布局、促进金融资源优化配置;组织制订实施全县金融发展规划和年度工作计划,推进全县金融业发展,研究分析金融形势,提出相关政策建议。

3、配合国家金融管理部门对我县金融机构及金融业中介机构进行监督管理,查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿与规范金融秩序;指导各类与金融业有关的行业协会和中介机构的业务活动,强化行业自律管理。

4、会同有关部门建立和完善金融突发事件应急预案、应急处置和金融稳定协调机制,防范、化解和处置金融风险,维护地区稳定。

5、承担与驻我县金融管理部门和金融机构的沟通协调工作,推动金融企业在我县设立分支机构和网点。

6、指导地方性金融机构的改革和发展,对地方性金融机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见,推动完善法人治理结构和经营管理机制。

7、负责组织和协调企业上市前期改制工作,对拟上市企业公开发行股票提出意见;配合证监部门加强对上市公司的监管,指导全县上市公司再融资、并购和资产重组等工作,化解上市公司相关风险;指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展;管理县内上市企业股权交易市场。

8、负责协调各有关金融机构落实投资平台及其项目的融资方案,组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。

9、负责推动中小企业融资,协调地方金融机构完善适合中小企业的评级授信制度,开发适合中小企业需求的金融服务产品,健全中小企业融资服务体系。

10、承担对全县小额贷款公司的监督管理责任。负责对小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销进行初审,对小额贷款公司日常业务经营活动进行监管,并负责处置小额贷款公司出现的风险。研究制定小额贷款公司监督管理各项规章、制度和办法并组织实施。

11、承担对全县融资性担保机构的监督管理责任。制定全县融资性担保机构监督管理各项规章、制度和办法并组织实施;对我县融资性担保机构的设立与变更进行初审;安排使用并监督管理中小企业信用担保专项资金和中小企业信用担保风险补偿专项资金等财政支持中小企业融资的专项资金。

12、负责全县信用体系建设工作。研究拟定信用地方性法规、规章和制度,整合信用服务资源,监督管理征信机构及相关征信活动,监管信用中介服务机构和信用服务市场,对信用违法违规行为给予行政处罚。

13、承办县政府交办的其他金融工作。

二、机构设置及单位构成情况

(一)综合业务股

贯彻执行国家、自治区、呼市有关金融的法律、法规、政策;研究提出全县金融发展战略规划和年度工作计划;组织全县金融机构考核评价和表彰奖励工作;承担全县信用体系建设和信用市场监管工作;负责银行年度计划统计工作;组织重要文件的起草;负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、宣传、政务公开、信访、接待、综合治理、目标实绩考核管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、财务、固定资产管理、培训教育以及后勤管理服务等工作。

(二)小额贷款和融资性担保公司监管股

负责全县小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销等初审工作;负责对全县小额贷款公司现场检查以及对日常业务、经营活动进行监督管理,负责小额贷款公司业务统计分析、上报;负责处置当地小额贷款公司的风险;贯彻落实国家、自治区、呼市及县内相关政策规定,研究制定小额贷款公司监督管理各项规章、制度和办法,并组织实施。贯彻落实国家、自治区、呼市及县融资性担保的相关政策规定;研究制订全县融资性担保机构监督管理各项规章、制度和办法,并组织实施;负责全县融资性担保机构的初审及日常监管工作;负责对全县融资性担保机构的业务经营活动进行监督管理;负责中小企业信用担保专项资金和中小企业信用担保风险补偿专项资金等,财政支持中小企业融资专项资金的监督管理;协调重点项目信贷融资,推动中小企业融资。

(三)资本市场和银行保险股

负责配合银行业、保险业监管部门对驻我县银行业、保险业金融机构及有关中介机构进行规范管理;帮助其协调解决有关问题;推动银行业和保险业金融机构在我县增设分支机构和调整网点布局;指导城市商业银行、农村信用社等地方性金融机构的改革与发展;负责联系相关部门做好金融稳定协调机制、金融应急管理、打击非法融集资等工作;协调重点项目信贷融资,推动中小企业融资;负债县政府融投资平台的组建、运作、管理、协调等工作。负债配合证券监管部门对证券期货机构、上市公司以及与证券业有关的中介机构进行监督管理,打击县内非法发行股票和非法经营证券活动;研究拟订培育和扶持上市后备企业的政策措施,推动企业境内外上市,对拟上市企业发行股票提出意见;指导上市公司并购重组,处置上市公司相关风险;指导全县股权投资基、产业投资基金发展工作,配合有关部门指导创业投资基金、企业债券发行等工作。    

   人员编制数分别为事业编7人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本年度财政拨款及银行存款利息收入总和为:69.6万元。其中财政拨款68.88万元,占98.97%,超出年初预算数19.68万元,超出比例为40%;公共预算财政拨款支出:71.69万元;基本支出71.69万元,比例为100%,比年初预算增加22.49万元,增加比例为45.71%。财政拨款收支比年初预算增加的原因为:一是本年度增加2017年第四季度助农取款手续费补贴6万元;二是原本 由财政直接支付的单位部分社会保障缴费统一改革为财政拨款到单位后由本单位财务人员自行缴纳;三是由于我办承担的打击非法集资等新工作要求,需要的办公经费有所增加;四是由于补发休假补贴等支出导致人员经费有所增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计79.59万元,其中:本年收入合计69.6万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余9.98万元;支出总计79.59万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余7.9万元。与2017年度相比,收入总计减少29.96万元,下降27.3%;支出总计减少29.96万元,下降27.3%。主要原因:一是助农取款手续费补贴减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计69.6万元,其中:财政拨款收入68.88万元,占99%;其他收入0.72万元,占1%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计71.69万元,其中:基本支出71.69万元,占100%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计76.54万元,其中:年初结转和结余7.65万元;支出总计76.54万元,其中:年末结转和结余4.85万元。与2017年度相比,收入减少30.68万元,下降28.6%;支出减少30.68万元,下降28.6%。主要原因:一是本年度增加2017年第四季度助农取款手续费补贴6万元;二是原本 由财政直接支付的单位部分社会保障缴费统一改革为财政拨款到单位后由本单位财务人员自行缴纳;三是由于我办承担的打击非法集资等新工作要求,需要的办公经费有所增加;四是由于补发休假补贴等支出导致人员经费有所增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计71.69万元,其中:基本支出71.69万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.69万元,其中:人员经费51.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年减少31.98万元,主要原因是:2017年度助农取款手续费补贴计入人员经费,2018年度未计入。公用经费20.01万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费,较上年增加4.11万元,主要原因是:2017年第四季度助农取款手续费补贴6万元计入了公用经费。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为2.2万元,支出决算为1.91万元,完成预算的86.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元,完成预算的86.8%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位力行勤俭节约,取得良好效果。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出1.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。

公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中:公务用车运行维护费支出1.91万元,用于本单位公务用车车险、维修养护、清洁及高速公路通行费用,车均运维费1.91万元,较上年减少1.78万元,主要原因是力行勤俭节约,取得良好效果,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,与2017年度相比无变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,与2017年度相比无变化。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:日常公务出行;

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照预算执行,将各项收入全部纳入预算,注重单位资产管理,强化财务制度建设,认真开展内部控制制度执行情况专项检查,才能保障内部控制制度得到严格、规范运行,并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败。进一步加强内控工作,建立健全各项制度,细化各项工作内容,并适时关注各项内部控制制度改革动向,结合我办实际,根据相关财经法律法规的规定,及时调整、完整我单位内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘春丽    联系电话:0471-8519806